Перейти к основному содержимому

Загрузка банковской выписки по шаблону

В конце статьи Вы можете посмотреть ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

Система Brainysoft позволяет самостоятельно загружать банковскую выписку через специальный шаблон. Это упрощает процесс импорта данных и их дальнейшую обработку.

Шаг 1: Заполнение шаблона​

Для загрузки банковской выписки необходимо заполнить шаблон. В шаблоне указываются следующие поля:

  1. Номер
    Номер платежного документа.

  2. Назначение
    Указывается цель платежа, например, "Возврат займа".

  3. Тип
    Тип операции: Приход или Расход.

  4. Категория
    Категория платежа, например, "Погашение".

  5. Состояние
    Статус записи для загрузки: Импорт.

  6. Дата
    Дата загрузки в формате: YYYY-MM-DD HH:mm:ss (например, 2018-05-21 09:00:00).

  7. Сумма
    Сумма платежа.

  8. Договор
    Номер договора, к которому относится платеж.

  9. ID платежной системы (ID счета банка)
    ID счета банка из справочника "Банки".

Примечание: Убедитесь, что все данные заполнены корректно, чтобы избежать ошибок при загрузке.

Шаг 2: Выбор шаблона для загрузки​

После заполнения файла выберите его для загрузки в программу. Для этого:

  1. Перейдите в раздел загрузки банковской выписки.
  2. Нажмите кнопку "Выбрать файл" и укажите путь к файлу шаблона.

Шаг 3: Загрузка шаблона​

Загрузите шаблон в систему. После загрузки:

  • Можно увидеть состояние загрузки.
  • При необходимости можно скачать отчет о загрузке для проверки.

Проверка загруженных данных​

Перейдите в соответствующий контракт и откройте раздел "Финансовая информация", чтобы увидеть загруженные платежи. Здесь отображаются все операции, связанные с контрактом, включая:

  • Статус платежа,
  • Сумму,
  • Дату операции,
  • Категорию.

Примечание: Если данные отображаются некорректно, проверьте правильность заполнения шаблона и повторите загрузку.

В конце статьи Вы можете посмотреть ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ.