Операция "Восстановление"
Восстановление задолженности в прошлом периоде.
Операция «Восстановление» проводиться для возврата сумм оплаты прошлого периода.
Порядок действий описан на примере контракта, по которому заемщик исправно платит,но вдруг ему по ошибке начисляются какие-нибудь штрафы и в очередной ежемесячный платеж сумма платежа распределяется на погашение штрафа, потом уже на проценты и на ОС не хватает немного, следовательно возникает просрочка. Клиент ничего об этом не знает. Заканчивается месяц, Вы закрываете период, платите налоги и вдруг выясняется, что в уже закрытом периоде была ошибка и нужно переделать. В закрытом периоде нельзя ни удалить операцию, ни скорректировать что-то, т.к. была уже выгрузка в 1С . Для этого и нужна корректировка восстановление. Она проводится текущей датой или вы можете откатиться до 1 числа следующего после закрытия месяца.
1.Корректировки => "Восстановление".
Выбираем период дат с с 01.06.2018 по 20.05.2018
Нажмите кнопку «Восстановить». За этот период происходит откат операций погашения, предоплаты и зачет предоплаты (все что уменьшает задолженность).
Этот процесс откатывает все погашения до той даты, которую вы укажете, то есть до даты того платежа, который неверно распределился. В автоматическом режиме система восстанавливает ту задолженность, которая была на дату платежа.
Дальше вы можете к примеру списать или сторнировать штрафы ,т.е. скорректировать баланс так как это нужно.
2. Корректировки => Операция "Списание"
Устанавливаем
Дата - 01.06.2018
Вид суммы - штраф на ОС
Платеж - пусто
Сумма- 18,09
Нажав на кнопку пересчитать автоматически подтягивается нужный транш, с которого можно этот штраф списать. Нажимаем на кнопку "Создать операцию". Штрафы списываем и на балансе и за балансом(если есть).
При необходимости повторяем все тоже самое для штрафа за балансом. При этом необходимо проставить галочку в поле "За баланс".
3. Корректировки => Операция "Погашение реакцепт".
Операция погашение реакцепт проводит погашение отдельно ОС и Процентов, т.е. мы не удаляя ДДС распределяем сумму так как это нужно, но уже текущей датой.
Устанавливаем
Дата - 01.06.2016
Вид суммы - процент
Платеж - пусто
Сумма - 123.30
Нажав на кнопку "Пересчитать" автоматически подтягивается нужный транш. Нажмите на кнопку "Создать операцию".
И после этого проводим операцию погашение реакцепт для основной суммы:
Устанавливаем
Дата - 01.06.2016
Вид суммы - основная
Платеж - пусто
Сумма - 361,78 (сумма задолженности по ОС на дату платежа)
Мы восстановили задолженность и погасили ее так, как это нужно было сделать.
При восстановлении обязательно нужно провести операцию погашение реакцепт на сумму платежа, не меньше и не больше.
После всех проведенных действий в детальной раскладке по операциям можно увидеть следующую информацию:
