Базовые - Портфель займов Приложение 1

Отчет формируется на дату. Пример отчета:

Описание колонок:

• № п/п - Номер по порядку.

• Валюта - Всегда отображается "Руб".

• Системный № - Идентификатор контракта из BS.

• Юридический номер договора - Номер контратка из BS.

• Название клиента - ФИО клиента/Нименование ЮЛ

• Счет - Расчетынй счет клиента.

• Выдано - Выданная сумма по контракту.

• С - Плановая дата выдачи из контракта.

• По - Плановая дата закрытия по контракту.

• % ставка - Процентную ставку из контракта как есть (не проверятся тип процентной ставки).

• Остаток задолженности, руб. - Баланс по ОС на дату отчета.

• В том числе. Срочн - Баланс по ОС на дату платежа, если по контракту нет фактической просрочки по ОС.

• В том числе. Просроч - Баланс по ОС на дату платежа, если по контракту имеется фактическая просрочка по ОС.

• Ставка резерва по РПБУ - Ставка резерва на конец периода, %.

• Резерв. Срочн - Не заполняется.

• Резерв. Просроч - Сумма резерва по активному балансу ОС на конец периода.

• Резерв, всего - Сумма резерва по активному балансу ОС на конец периода.

• Просроченная задолженность по процентам - Просроченный баланс. Процентов на конец периода.

• Резерв на просроч %% - Сумма резерва по просроченному балансу процентов на конец периода.

• Накопленные проценты - Не заполняется.

• Резерв по накопленным процентам - Не заполняется.

• Накопленные штрафы, пени - Не заполняется.

• Резерв по штрафам, пеням - Не заполняется.

• Дата выноса на просрочку осн. долга - Дата просрочки по ОС (фактическая).

• Кол-во дней просрочки по осн. долгу - Кол-во дней просрочки по ОС на конец периода (фактическое).

• Дата выноса на просрочку процентов - Дата просрочки по процентам (фактическая).

• Кол-во дней просрочки по процентам - Кол-во дней просрочки по процентам на конец периода.

• Вид обеспечения - Не заполняется.

• Описание обеспечения - Тип залога из залога в заявке.

• Дата постановки на учет обеспечения - Дата кредитного контракта.

• Стоимость залога учетная - Залоговая стоимость из залога (если заполнена).

• Справедливая стоимость залога - Рыночная стоимость из залога (если заполнена).

• Дата последней рыночной оценки залога - Не заполняется.

• Поручитель - Если тип залога Поручительство (ID типа залога 1017510), выводить ФИО Залогодателя из залога.

• Обеспечение поручительства - Сумма контракта.

• Продукт - Название кредитного продукта в контракте.

• Цель займа - Цель кредита из заявки.

• Страховка тип - Не заполняется.

• Страховая премия - Не заполняется.

• Доходы по страховке МФК - Не заполняется.

• Уплаченная комиссия банку - Не заполняется.

• Условия оплаты страховки - Не заполняется.